Deine Aufgaben

• Wöchentliche Erstellung des 13-Wochen Liquiditätsplans der Unternehmensgruppe
• Überblick über die Konten, Zahlungsein- und ausgänge der Unternehmensgruppe
• Bearbeitung von Factoringmeldungen und -abstimmungen
• Abstimmung der Bankkonten mit den SAP-Konten
• Erstellung und Übermittlung relevanter Meldungen
• Bearbeitung interner Zahlungen und Verrechnungen
• Schnittstelle zu Banken und Factoring

Deine Qualifikationen und Stärken

• Erfolgreich abgeschlossene kaufmännische Ausbildung oder eine vergleichbare Qualifikation, z. B. ein Fachwirtabschluss oder ein einschlägiger akademischer Abschluss
• Mindestens 5-jährige Tätigkeit in Treasury oder Buchhaltung
• Sicherer Umgang mit MS Office (schwerpunktmäßig MS-Excel)
• Gute Kenntnisse in SAP R/3
• Strukturierte, analytische Denkweise
• Teamfähigkeit
• Selbstständige Arbeitsweise
• Sehr gute Englischkenntnisse (mind. B2), Französischkenntnisse wünschenswert